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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 056.00 | 132 371.00 | 19 685.00 | 152 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 248.00 | 763 365.00 | 88 883.00 | 852 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
BZ Autres créances | 924 906.00 | | 924 906.00 | 924 906.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 805.00 | | 1 024 805.00 | 1 024 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 053.00 | 763 365.00 | 1 113 688.00 | 1 877 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -833 713.00 | | | -833 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | -814 733.00 | | | -814 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 220.00 | | | 1 895 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 421.00 | | | 1 928 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 688.00 | | | 1 113 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 421.00 | | | 1 928 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 248.00 | | | 852 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 450.00 | | | 782 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 958.00 | 6 407.00 | | 756 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 358.00 | 6 407.00 | | 756 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 220.00 | 1 895 220.00 | | 1 895 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 452.00 | 923 452.00 | | 923 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 552.00 | 1 023 614.00 | 21 939.00 | 1 045 552.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 421.00 | 1 928 421.00 | | 1 928 421.00 |