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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 056.00 | 138 128.00 | 13 928.00 | 152 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 483.00 | 769 123.00 | 84 361.00 | 853 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 1 024 924.00 | | 1 024 924.00 | 1 024 924.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 545.00 | | 1 088 545.00 | 1 088 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 028.00 | 769 122.00 | 1 172 906.00 | 1 942 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -822 858.00 | -833 713.00 | | -822 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 181.00 | 10 855.00 | | -20 181.00 |
DL TOTAL (I) | -834 914.00 | -814 733.00 | | -834 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 170.00 | 1 895 220.00 | | 1 979 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 16 680.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 601.00 | 16 521.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 820.00 | 1 928 421.00 | | 2 007 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 906.00 | 1 113 688.00 | | 1 172 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 463.00 | 94 807.00 | | 65 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 644.00 | 83 952.00 | | 85 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 181.00 | 10 855.00 | | -20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 365.00 | 5 757.00 | | 763 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 765.00 | 5 757.00 | | 762 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979 170.00 | 1 979 170.00 | | 1 979 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 871.00 | 1 087 871.00 | | 1 087 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 045.00 | 1 087 871.00 | 23 174.00 | 1 111 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 820.00 | 2 007 820.00 | | 2 007 820.00 |