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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
AP Constructions | 15 932.00 | 6 225.00 | 9 708.00 | 15 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 185.00 | 153 230.00 | 6 955.00 | 160 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 819.00 | 164 188.00 | 262 630.00 | 426 819.00 |
BT Marchandises | 363 077.00 | | 363 077.00 | 363 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
BZ Autres créances | 612 123.00 | | 612 123.00 | 612 123.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 342.00 | | 1 076 342.00 | 1 076 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 161.00 | 164 188.00 | 1 338 972.00 | 1 503 161.00 |
CU Autres participations | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 193 570.00 | 105 510.00 | | 193 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 773.00 | 88 060.00 | | 96 773.00 |
DL TOTAL (I) | 567 743.00 | 470 970.00 | | 567 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 083.00 | 127 678.00 | | 120 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 751.00 | 548 828.00 | | 569 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | 49 010.00 | | 75 234.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 2 819.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 230.00 | 728 335.00 | | 771 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 972.00 | 1 199 304.00 | | 1 338 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 335.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 083.00 | 127 678.00 | | 120 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 819.00 | | | 426 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 511.00 | 4 678.00 | 164 188.00 | 159 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 511.00 | 4 678.00 | 164 188.00 | 159 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 751.00 | 569 751.00 | | 569 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
VP Divers | 612 123.00 | 612 123.00 | | 612 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 294.00 | 710 294.00 | | 710 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 230.00 | 771 230.00 | | 771 230.00 |