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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
AP Constructions | 22 496.00 | 12 609.00 | 9 887.00 | 22 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 861.00 | 155 978.00 | 2 883.00 | 158 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 415.00 | 171 677.00 | 258 738.00 | 430 415.00 |
BT Marchandises | 474 418.00 | | 474 418.00 | 474 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BZ Autres créances | 879 165.00 | | 879 165.00 | 879 165.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 850.00 | | 1 419 850.00 | 1 419 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 264.00 | 171 677.00 | 1 678 587.00 | 1 850 264.00 |
CU Autres participations | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 346 677.00 | 309 459.00 | | 346 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 770.00 | 187 218.00 | | 240 770.00 |
DL TOTAL (I) | 864 847.00 | 774 077.00 | | 864 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 259.00 | 371 475.00 | | 464 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 972.00 | 269 309.00 | | 284 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | 71 140.00 | | 53 873.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 10 841.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 740.00 | 722 765.00 | | 813 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 587.00 | 1 496 842.00 | | 1 678 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 187.00 | 357 000.00 | | 298 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 259.00 | 14 475.00 | | 107 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 064.00 | | 3 359.00 | 428 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 430 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 184 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 096.00 | | 3 359.00 | 182 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 600.00 | 3 077.00 | | 168 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 3 077.00 | | 168 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 972.00 | 284 972.00 | | 284 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 000.00 | 58 813.00 | 298 187.00 | 357 000.00 |
VP Divers | 879 165.00 | 879 165.00 | | 879 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 647.00 | 938 647.00 | | 938 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 529.00 | 513 342.00 | 298 187.00 | 811 529.00 |