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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
AP Constructions | 19 137.00 | 10 475.00 | 8 663.00 | 19 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 861.00 | 155 035.00 | 3 825.00 | 158 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 064.00 | 168 600.00 | 259 463.00 | 428 064.00 |
BT Marchandises | 503 011.00 | | 503 011.00 | 503 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BZ Autres créances | 673 352.00 | | 673 352.00 | 673 352.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 379.00 | | 1 237 379.00 | 1 237 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 442.00 | 168 600.00 | 1 496 842.00 | 1 665 442.00 |
CU Autres participations | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 309 459.00 | 290 343.00 | | 309 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 218.00 | 119 117.00 | | 187 218.00 |
DL TOTAL (I) | 774 077.00 | 686 859.00 | | 774 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 475.00 | 126 273.00 | | 371 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 309.00 | 541 913.00 | | 269 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 140.00 | 48 939.00 | | 71 140.00 |
EA Autres dettes | 10 841.00 | 10 799.00 | | 10 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 765.00 | 727 923.00 | | 722 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 842.00 | 1 414 783.00 | | 1 496 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 765.00 | 727 923.00 | | 365 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 235.00 | | 5 829.00 | 422 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 267.00 | | 5 829.00 | 176 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 230.00 | 4 370.00 | | 164 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | 4 370.00 | | 164 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 352.00 | 673 352.00 | | 673 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 270.00 | 719 270.00 | | 719 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 765.00 | 365 765.00 | | 722 765.00 |