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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
AP Constructions | 15 932.00 | 8 311.00 | 7 621.00 | 15 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 245.00 | 152 829.00 | 4 416.00 | 157 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 235.00 | 164 230.00 | 258 005.00 | 422 235.00 |
BT Marchandises | 457 369.00 | | 457 369.00 | 457 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BZ Autres créances | 632 679.00 | | 632 679.00 | 632 679.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 778.00 | | 1 156 778.00 | 1 156 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 013.00 | 164 230.00 | 1 414 783.00 | 1 579 013.00 |
CU Autres participations | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 290 343.00 | 193 570.00 | | 290 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 117.00 | 96 773.00 | | 119 117.00 |
DL TOTAL (I) | 686 859.00 | 567 743.00 | | 686 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 273.00 | 120 083.00 | | 126 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 913.00 | 569 751.00 | | 541 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | 75 234.00 | | 48 939.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | 6 162.00 | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 923.00 | 771 230.00 | | 727 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 783.00 | 1 338 972.00 | | 1 414 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 923.00 | | | 727 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 819.00 | | | 426 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 422 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 176 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 188.00 | 4 626.00 | 4 584.00 | 164 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 188.00 | 4 626.00 | 4 584.00 | 164 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 913.00 | 541 913.00 | | 541 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 679.00 | 632 679.00 | | 632 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 311.00 | 693 311.00 | | 693 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 923.00 | 727 923.00 | | 727 923.00 |