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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 7 527.00 | 7 188.00 | 14 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 113.00 | 7 527.00 | 299 586.00 | 307 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 254.00 | | 237 254.00 | 237 254.00 |
BZ Autres créances | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 040.00 | | 392 040.00 | 392 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 153.00 | 7 527.00 | 691 626.00 | 699 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 649.00 | 240 267.00 | | 281 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 799.00 | 41 382.00 | | -46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 245 850.00 | 292 649.00 | | 245 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 8 633.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 921.00 | 62 684.00 | | 94 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 941.00 | 93 797.00 | | 231 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 962.00 | 62 075.00 | | 83 962.00 |
EA Autres dettes | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 775.00 | 227 189.00 | | 445 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 626.00 | 519 838.00 | | 691 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 775.00 | 227 189.00 | | 445 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 881.00 | | 703 881.00 | 703 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 77 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 407.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 1 407.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | 9 884.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 888.00 | 704 153.00 | | 703 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 687.00 | 662 771.00 | | 750 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 799.00 | 41 382.00 | | -46 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 321.00 | | 4 793.00 | 302 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | 4 793.00 | 9 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 2 254.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 2 254.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VB T. V. A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 228.00 | 383 830.00 | 7 398.00 | 391 228.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 775.00 | 445 775.00 | | 445 775.00 |