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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 10 417.00 | 5 329.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 144.00 | 10 417.00 | 297 727.00 | 308 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 688.00 | | 330 688.00 | 330 688.00 |
BZ Autres créances | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 548.00 | | 435 548.00 | 435 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 691.00 | 10 417.00 | 733 275.00 | 743 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 850.00 | 281 649.00 | | 234 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 437.00 | -46 799.00 | | -78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 167 414.00 | 245 850.00 | | 167 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969.00 | 140.00 | | 4 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 94 921.00 | | 106 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 060.00 | 231 941.00 | | 319 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 393.00 | 83 962.00 | | 124 393.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 34 810.00 | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 861.00 | 445 775.00 | | 565 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 275.00 | 691 626.00 | | 733 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 861.00 | 445 775.00 | | 565 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 969.00 | 140.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 638.00 | | 845 638.00 | 845 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 638.00 | | 845 638.00 | 845 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 70 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 2 355.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 2 355.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | -2 355.00 | | -5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 739.00 | 703 888.00 | | 851 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 175.00 | 750 687.00 | | 930 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 437.00 | -46 799.00 | | -78 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 113.00 | | 1 031.00 | 307 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | 1 031.00 | 14 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 2 890.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 2 890.00 | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 060.00 | 319 060.00 | | 319 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 273.00 | 414 874.00 | 7 398.00 | 422 273.00 |
VW T.V.A. | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 861.00 | 565 861.00 | | 565 861.00 |