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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 14 640.00 | 1 105.00 | 15 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -77 640.00 | | -77 640.00 | -77 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 260.00 | 14 640.00 | 208 620.00 | 223 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 098.00 | 57 917.00 | 149 181.00 | 207 098.00 |
BZ Autres créances | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 489.00 | 57 917.00 | 235 572.00 | 293 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 749.00 | 72 557.00 | 444 192.00 | 516 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | -77 485.00 | | | -77 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 900.00 | 156 414.00 | | -132 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 248.00 | -289 314.00 | | -107 248.00 |
DL TOTAL (I) | -229 148.00 | -121 900.00 | | -229 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 300.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 732.00 | 77 990.00 | | 168 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 710.00 | 406 691.00 | | 340 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 117 213.00 | | 63 078.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 23 170.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 340.00 | 725 363.00 | | 673 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 192.00 | 603 464.00 | | 444 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 119.00 | |
GE Autres charges | | | 33 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 399.00 | | | -19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 705.00 | 697 860.00 | | 522 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 954.00 | 987 174.00 | | 629 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 248.00 | -289 314.00 | | -107 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | 93 883.00 | 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 407.00 | -77 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 767.00 | 223 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 15 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | 3 359.00 | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | 90 524.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 2 469.00 | 999.00 | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 2 469.00 | 999.00 | 13 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 936.00 | 83 650.00 | 122 669.00 | 96 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 936.00 | 83 650.00 | 122 669.00 | 96 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 936.00 | 83 650.00 | 122 669.00 | 96 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 650.00 | 122 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 710.00 | 340 710.00 | | 340 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -77 640.00 | -77 640.00 | | -77 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 132 198.00 | 132 195.00 | | 132 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VB T. V. A. | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 340.00 | 573 340.00 | 100 000.00 | 673 340.00 |