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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 138.00 | 112 974.00 | 56 164.00 | 169 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 171.00 | 115 894.00 | 1 152 277.00 | 1 268 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 566 223.00 | 51 608.00 | 514 615.00 | 566 223.00 |
CF Disponibilités | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 167.00 | 51 608.00 | 871 560.00 | 923 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 338.00 | 167 502.00 | 2 023 836.00 | 2 191 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 297 621.00 | 237 300.00 | | 297 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 104.00 | 360 321.00 | | 414 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 366.00 | 1 154 261.00 | | 1 268 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 15 741.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 057.00 | 150 683.00 | | 198 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 504.00 | 435 185.00 | | 338 504.00 |
EA Autres dettes | 110 973.00 | 20 248.00 | | 110 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 618.00 | 99 456.00 | | 102 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 471.00 | 721 312.00 | | 755 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 836.00 | 1 875 574.00 | | 2 023 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 471.00 | 15 992.00 | | 755 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 112.00 | | 23 676.00 | 1 267 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 618.00 | 1 268 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 618.00 | 169 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 880.00 | | 22 876.00 | 168 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 400.00 | | 800.00 | 722 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 634.00 | 16 878.00 | 22 618.00 | 121 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 714.00 | 16 878.00 | 22 618.00 | 118 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VW T.V.A. | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 471.00 | 755 471.00 | | 755 471.00 |