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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 926.00 | 145 794.00 | 47 132.00 | 192 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 959.00 | 148 714.00 | 1 143 245.00 | 1 291 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 863.00 | 117 090.00 | 526 773.00 | 643 863.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 644.00 | 117 090.00 | 1 638 553.00 | 1 755 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 602.00 | 265 804.00 | 2 781 798.00 | 3 047 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 587 988.00 | 411 726.00 | | 587 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 870.00 | 476 263.00 | | 396 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 498.00 | 1 444 625.00 | | 1 541 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 513.00 | 201 354.00 | | 114 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 937.00 | 398 106.00 | | 307 937.00 |
EA Autres dettes | 210 745.00 | 111 278.00 | | 210 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 985.00 | 107 416.00 | | 106 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 300.00 | 818 154.00 | | 1 240 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 798.00 | 2 262 782.00 | | 2 781 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 141.00 | | 22 818.00 | 1 269 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | | 22 818.00 | 170 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 200.00 | | | 723 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 970.00 | 15 744.00 | | 132 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 050.00 | 15 744.00 | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VW T.V.A. | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 300.00 | 1 240 300.00 | | 1 240 300.00 |