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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 527.00 | | 1 297 527.00 | 1 297 527.00 |
BZ Autres créances | 3 577 599.00 | | 3 577 599.00 | 3 577 599.00 |
CF Disponibilités | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 149.00 | | 3 659 149.00 | 3 659 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 677.00 | | 4 956 677.00 | 4 956 677.00 |
CU Autres participations | 1 297 520.00 | | 1 297 520.00 | 1 297 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 441.00 | | | 2 251 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 963.00 | | | 469 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 404.00 | | | 2 732 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 272.00 | | | 2 224 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 677.00 | | | 4 956 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 986.00 | | | 509 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 797.00 | | | 565 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 963.00 | | | 469 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 527.00 | | | 1 297 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 527.00 | | | 1 297 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 570 856.00 | 3 570 856.00 | | 3 570 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 599.00 | 3 577 599.00 | | 3 577 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 272.00 | 509 986.00 | 1 142 857.00 | 2 224 272.00 |