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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 827.00 | | 2 157 827.00 | 2 157 827.00 |
BZ Autres créances | 7 230 942.00 | | 7 230 942.00 | 7 230 942.00 |
CF Disponibilités | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 550.00 | | 7 249 550.00 | 7 249 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 378.00 | | 9 407 378.00 | 9 407 378.00 |
CU Autres participations | 2 157 820.00 | | 2 157 820.00 | 2 157 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 744 356.00 | | | 3 744 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 507.00 | | | 1 098 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 863.00 | | | 4 853 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 207.00 | | | 3 100 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 771.00 | | | 1 100 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 514.00 | | | 4 553 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 378.00 | | | 9 407 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 871.00 | | | 1 983 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 336.00 | | | -249 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 458.00 | | | 1 015 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -83 049.00 | | | -83 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 507.00 | | | 1 098 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 802.00 | | 200.00 | 2 163 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 2 157 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 2 157 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 802.00 | | 200.00 | 2 163 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 753 385.00 | 6 753 385.00 | | 6 753 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 857.00 | 373 214.00 | 2 569 642.00 | 2 942 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 771.00 | 1 100 771.00 | | 1 100 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 557.00 | 477 557.00 | | 477 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 942.00 | 7 230 942.00 | | 7 230 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 514.00 | 1 983 871.00 | 2 569 642.00 | 4 553 514.00 |