| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 755.00 | | 1 188 755.00 | 1 188 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 304.00 | 42 972.00 | 93 332.00 | 136 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 981.00 | 154 681.00 | 89 301.00 | 243 981.00 |
BF Prêts | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 596.00 | 197 653.00 | 3 014 943.00 | 3 212 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 155.00 | | 732 155.00 | 732 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 751.00 | 197 653.00 | 3 747 098.00 | 3 944 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
CU Autres participations | 1 591 657.00 | | 1 591 657.00 | 1 591 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 255.00 | 13 152.00 | | 62 255.00 |
DG Autres réserves | 1 182 808.00 | 249 864.00 | | 1 182 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 870.00 | 982 047.00 | | 610 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 933.00 | 1 895 063.00 | | 2 505 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 231.00 | 941 012.00 | | 606 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 102 327.00 | | 42 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 487.00 | 489 825.00 | | 555 487.00 |
EA Autres dettes | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 165.00 | 1 570 262.00 | | 1 241 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 098.00 | 3 465 325.00 | | 3 747 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 165.00 | 886 065.00 | | 1 241 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 004 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 004 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 123.00 | |
GE Autres charges | | | 43 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 251.00 | 3 112 852.00 | | 4 852 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 381.00 | 2 130 804.00 | | 4 241 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 870.00 | 982 047.00 | | 610 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 599.00 | | 858 267.00 | 2 362 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 3 212 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 380 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 524.00 | | 606 231.00 | 582 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | | 228 087.00 | 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 606.00 | | 23 950.00 | 1 619 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 225.00 | 88 123.00 | 6 696.00 | 116 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 225.00 | 88 123.00 | 6 696.00 | 116 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 231.00 | 606 231.00 | | 606 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
UP Prêts | 23 950.00 | 12 760.00 | 11 190.00 | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
UX Autres créances clients | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 966.00 | | | 327 966.00 |
VP Divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 487.00 | 555 487.00 | | 555 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 247.00 | 536 108.00 | 39 139.00 | 575 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 165.00 | 1 241 165.00 | | 1 241 165.00 |