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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 692.00 | | 1 178 692.00 | 1 178 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 692.00 | 123 798.00 | 76 894.00 | 200 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 230.00 | 191 737.00 | 18 493.00 | 210 230.00 |
BF Prêts | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 020.00 | 315 535.00 | 1 313 485.00 | 1 629 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 702.00 | | 444 702.00 | 444 702.00 |
BZ Autres créances | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
CF Disponibilités | 570 242.00 | | 570 242.00 | 570 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 040.00 | | 1 335 040.00 | 1 335 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 060.00 | 315 535.00 | 2 648 525.00 | 2 964 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 933.00 | 1 790 933.00 | | 1 790 933.00 |
DH Report à nouveau | -629 201.00 | | | -629 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 532.00 | -629 201.00 | | -224 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 200.00 | 1 876 732.00 | | 1 652 200.00 |
DP Provisions pour risques | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 26 828.00 | | 136 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 692.00 | 583 384.00 | | 816 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 700.00 | 610 211.00 | | 952 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 525.00 | 2 486 943.00 | | 2 648 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 700.00 | 610 211.00 | | 952 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 410 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 410 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 267.00 | |
GE Autres charges | | | -220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 625.00 | 23 666.00 | | -43 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 306 678.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 968.00 | 5 473 635.00 | | 3 916 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 500.00 | 6 102 836.00 | | 4 141 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 532.00 | -629 201.00 | | -224 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 344.00 | | 21 309.00 | 1 614 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 634.00 | 39 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 1 629 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 692.00 | | | 1 178 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 745.00 | | 20 177.00 | 390 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 908.00 | | 1 132.00 | 44 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 268.00 | 81 267.00 | | 234 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 268.00 | 81 267.00 | | 234 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 855.00 | 463 855.00 | | 463 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 638.00 | 327 638.00 | | 327 638.00 |
UP Prêts | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 444 702.00 | 444 702.00 | | 444 702.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 223.00 | 299 223.00 | | 299 223.00 |
VP Divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 205.00 | 764 798.00 | 39 406.00 | 804 205.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 700.00 | 952 700.00 | | 952 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |