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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 692.00 | | 1 178 692.00 | 1 178 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 625.00 | 166 147.00 | 65 478.00 | 231 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 892.00 | 180 764.00 | 27 128.00 | 207 892.00 |
BF Prêts | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 587.00 | 346 912.00 | 1 314 675.00 | 1 661 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 255.00 | | 711 255.00 | 711 255.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 1 347 212.00 | | 1 347 212.00 | 1 347 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 696.00 | | 2 121 696.00 | 2 121 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 283.00 | 346 912.00 | 3 436 371.00 | 3 783 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 933.00 | 1 790 933.00 | | 1 790 933.00 |
DH Report à nouveau | -853 733.00 | -629 201.00 | | -853 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 945.00 | -224 532.00 | | 395 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 145.00 | 1 652 200.00 | | 2 048 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 136 008.00 | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 700.00 | 816 692.00 | | 1 354 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 226.00 | 952 700.00 | | 1 388 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 371.00 | 2 648 525.00 | | 3 436 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 226.00 | 952 700.00 | | 1 388 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 367 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 367 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 995.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 660.00 | 43 625.00 | | 32 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 611.00 | -43 625.00 | | 14 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 760.00 | 7 545.00 | | 156 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 953.00 | 3 916 968.00 | | 4 914 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 007.00 | 4 141 500.00 | | 4 519 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 945.00 | -224 532.00 | | 395 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 020.00 | | 55 883.00 | 1 629 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 316.00 | 1 661 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 316.00 | 439 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 692.00 | | | 1 178 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 922.00 | | 51 911.00 | 410 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 406.00 | | 3 972.00 | 39 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 535.00 | 61 995.00 | 30 618.00 | 315 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 535.00 | 61 995.00 | 30 618.00 | 315 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 541.00 | 768 541.00 | | 768 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 719.00 | 464 719.00 | | 464 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
UP Prêts | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 711 255.00 | 711 255.00 | | 711 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 277 805.00 | | | 3 277 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277 805.00 | | | 3 277 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 862.00 | 787 511.00 | 30 351.00 | 817 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 226.00 | 1 388 226.00 | | 1 388 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |