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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 035.00 | 268.00 | 9 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 990.00 | 121 732.00 | 8 257.00 | 129 990.00 |
AP Constructions | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 859.00 | 322 719.00 | 212 139.00 | 534 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 160.00 | 946 210.00 | 346 949.00 | 1 293 160.00 |
BT Marchandises | 708 731.00 | 8 471.00 | 700 259.00 | 708 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BZ Autres créances | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
CF Disponibilités | 455 171.00 | | 455 171.00 | 455 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 022.00 | 8 471.00 | 1 307 550.00 | 1 316 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 755.00 | 954 682.00 | 1 660 072.00 | 2 614 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
DG Autres réserves | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 663.00 | -883 383.00 | | -1 112 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 579.00 | -229 279.00 | | -61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 999 149.00 | 1 060 728.00 | | 999 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 562.00 | 309 096.00 | | 455 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 855.00 | 100 894.00 | | 98 855.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | 10 266.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 325.00 | 420 257.00 | | 655 325.00 |
ED (V) | 25.00 | 10 842.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 072.00 | 1 491 828.00 | | 1 660 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 139.00 | 44 404.00 | 1 778 543.00 | 1 734 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 139.00 | 44 404.00 | 1 778 543.00 | 1 734 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | 4 255.00 | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 4 255.00 | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 306.00 | 9 232.00 | | 9 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | 9 232.00 | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -4 977.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 245.00 | 1 969 611.00 | | 1 842 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 824.00 | 2 198 891.00 | | 1 903 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 579.00 | -229 279.00 | | -61 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 630.00 | | 131 284.00 | 1 189 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 753.00 | | 1 293 160.00 | 27 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | | 1 027 582.00 | 27 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 895.00 | | 400.00 | 138 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 716.00 | | 130 620.00 | 924 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 019.00 | | 264.00 | 126 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 591.00 | 34 620.00 | | 911 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 994.00 | 1 775.00 | | 128 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 597.00 | 32 846.00 | | 782 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 572.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 052.00 | 8 472.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 8 472.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 14 044.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 472.00 | 2 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 563.00 | 455 563.00 | | 455 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
UX Autres créances clients | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 404.00 | 152 121.00 | 126 283.00 | 278 404.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 325.00 | 655 325.00 | | 655 325.00 |