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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 11 565.00 | 3 045.00 | 14 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 990.00 | 126 090.00 | 3 900.00 | 129 990.00 |
AP Constructions | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 784.00 | 430 184.00 | 122 599.00 | 552 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 852.00 | 1 060 563.00 | 265 289.00 | 1 325 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 774 441.00 | 4 431.00 | 770 009.00 | 774 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CF Disponibilités | 427 081.00 | | 427 081.00 | 427 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 066.00 | 4 431.00 | 1 334 635.00 | 1 339 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 919.00 | 1 064 995.00 | 1 599 924.00 | 2 664 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
DG Autres réserves | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 907.00 | -1 215 498.00 | | -1 346 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 766.00 | -131 409.00 | | -185 766.00 |
DL TOTAL (I) | 640 717.00 | 826 484.00 | | 640 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 360.00 | 62 604.00 | | 178 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 610.00 | 711 281.00 | | 666 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | 122 639.00 | | 82 204.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 9 546.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 015.00 | 911 202.00 | | 940 015.00 |
ED (V) | 19 191.00 | 5 099.00 | | 19 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 924.00 | 1 742 786.00 | | 1 599 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 088.00 | 30 307.00 | 1 922 396.00 | 1 892 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 088.00 | 30 307.00 | 1 922 396.00 | 1 892 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 221.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 221.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 625.00 | 4 793.00 | | 33 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 625.00 | 4 793.00 | | 33 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 004.00 | -4 571.00 | | -32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 566.00 | 1 581 933.00 | | 2 046 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 333.00 | 1 713 343.00 | | 2 232 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 766.00 | -131 409.00 | | -185 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 904.00 | | 10 948.00 | 1 314 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 287.00 | | 10 220.00 | 1 035 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 016.00 | | 728.00 | 135 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 782.00 | 39 782.00 | | 1 020 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 282.00 | 2 374.00 | | 135 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 500.00 | 37 407.00 | | 885 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 117.00 | 4 432.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 4 432.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | 4 432.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | 5 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 610.00 | 666 610.00 | | 666 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 361.00 | 40 064.00 | 138 297.00 | 178 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 046.00 | 137 302.00 | 135 744.00 | 273 046.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 015.00 | 801 718.00 | 138 297.00 | 940 015.00 |