| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 807.00 | 727 089.00 | 216 718.00 | 943 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 030.00 | 1 465 414.00 | 554 616.00 | 2 020 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 157.00 | 2 195 893.00 | 1 092 264.00 | 3 288 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 859 093.00 | | 859 093.00 | 859 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 881.00 | 3 557.00 | 104 324.00 | 107 881.00 |
BZ Autres créances | 507 379.00 | | 507 379.00 | 507 379.00 |
CF Disponibilités | 624 374.00 | | 624 374.00 | 624 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 135.00 | 3 557.00 | 2 122 578.00 | 2 126 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 293.00 | 2 199 450.00 | 3 214 842.00 | 5 414 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 743.00 | 12 777.00 | | 57 743.00 |
DG Autres réserves | 48 908.00 | 47 923.00 | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 223.00 | 224 829.00 | | 105 223.00 |
DL TOTAL (I) | 437 929.00 | 511 584.00 | | 437 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 171.00 | 1 465 708.00 | | 1 304 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 4 933.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 267.00 | 1 054 261.00 | | 1 087 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 975.00 | 399 741.00 | | 361 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 6 778.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 912.00 | 2 931 840.00 | | 2 776 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 842.00 | 3 443 424.00 | | 3 214 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 282.00 | 1 825 715.00 | | 1 835 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 580.00 | 200 942.00 | | 200 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 809 261.00 | | 18 809 261.00 | 18 809 261.00 |
FD Production vendue biens | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
FG Production vendue services | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 879 211.00 | | 18 879 211.00 | 18 879 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 985 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 651 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 678.00 | 9 012.00 | | 29 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 678.00 | 30 512.00 | | 29 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 535.00 | 14 939.00 | | 34 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 535.00 | 31 933.00 | | 34 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -1 421.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 874.00 | -43 643.00 | | -53 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 885.00 | 18 611 235.00 | | 19 038 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 662.00 | 18 386 406.00 | | 18 933 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 223.00 | 224 829.00 | | 105 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 933.00 | | 11 483.00 | 3 340 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 260.00 | 3 288 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 260.00 | 2 986 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 685.00 | | | 274 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 034.00 | | 11 076.00 | 3 040 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | 407.00 | 26 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 933.00 | 210 220.00 | 64 260.00 | 2 049 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 543.00 | 210 220.00 | 64 260.00 | 2 046 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | 851.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | 851.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | 851.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 267.00 | 1 087 267.00 | | 1 087 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VC Groupe et associés | 328 255.00 | 328 255.00 | | 328 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 590.00 | 165 947.00 | 694 883.00 | 1 103 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 023.00 | 639 220.00 | 18 802.00 | 658 023.00 |
VW T.V.A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 912.00 | 1 835 282.00 | 698 871.00 | 2 776 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ST Autres comptes | 702 269.00 | | | 702 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
YT Sous‐traitance | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 564.00 | | | 2 331 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220 926.00 | | | 2 220 926.00 |
ZE Dividendes | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 863.00 | | | 1 232 863.00 |