| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 002.00 | 84 664.00 | 98 339.00 | 183 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 465.00 | 84 664.00 | 131 801.00 | 216 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CF Disponibilités | 500 069.00 | | 500 069.00 | 500 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 485.00 | | 544 485.00 | 544 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 950.00 | 84 664.00 | 676 286.00 | 760 950.00 |
CU Autres participations | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 333 487.00 | 258 820.00 | | 333 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 875.00 | 144 667.00 | | 142 875.00 |
DL TOTAL (I) | 517 062.00 | 444 187.00 | | 517 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959.00 | 2 879.00 | | 12 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 693.00 | 27 082.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 8 561.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | 86 240.00 | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 47 675.00 | 46 791.00 | | 47 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 224.00 | 171 554.00 | | 159 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 286.00 | 615 741.00 | | 676 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 302.00 | | 1 026 302.00 | 1 026 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 302.00 | | 1 026 302.00 | 1 026 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 42 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 119.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 119.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 840.00 | -119.00 | | 14 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | 37 717.00 | | 40 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 776.00 | 1 004 259.00 | | 1 052 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 901.00 | 859 592.00 | | 909 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 875.00 | 144 667.00 | | 142 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 153.00 | | 44 841.00 | 206 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 530.00 | 216 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 530.00 | 183 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 135.00 | | 44 396.00 | 173 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 773.00 | | 445.00 | 17 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 063.00 | 18 623.00 | 34 023.00 | 100 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | 18 623.00 | 34 023.00 | 100 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 566.00 | 44 416.00 | 13 150.00 | 57 566.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
ST Autres comptes | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 168.00 | | | 209 168.00 |