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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 2 249.00 | 1 332.00 | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 477.00 | 105 407.00 | 122 070.00 | 227 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 748.00 | 107 656.00 | 157 092.00 | 264 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 546 956.00 | | 546 956.00 | 546 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 796.00 | | 562 796.00 | 562 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 543.00 | 107 656.00 | 719 888.00 | 827 543.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 293 503.00 | 350 617.00 | | 293 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 171.00 | 12 886.00 | | 96 171.00 |
DL TOTAL (I) | 430 374.00 | 404 203.00 | | 430 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | 15 073.00 | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 18 632.00 | | 30 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 92 272.00 | | 83 887.00 |
EA Autres dettes | 161 202.00 | 103 263.00 | | 161 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 514.00 | 229 241.00 | | 289 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 888.00 | 633 444.00 | | 719 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 261.00 | 590.00 | 951 851.00 | 951 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 261.00 | 590.00 | 951 851.00 | 951 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 882.00 | |
GE Autres charges | | | 45 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 4 242.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 7 203.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 5 729.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | 3 068.00 | | 30 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 538.00 | 803 237.00 | | 977 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 367.00 | 790 352.00 | | 881 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 171.00 | 12 886.00 | | 96 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 197.00 | 31 882.00 | 10 424.00 | 86 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 194.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 142.00 | 30 689.00 | 10 424.00 | 85 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 15 840.00 | 13 247.00 | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 514.00 | 289 514.00 | | 289 514.00 |