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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 042.00 | 54 292.00 | 15 750.00 | 70 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 190.00 | 36 391.00 | 29 799.00 | 66 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 277.00 | 93 794.00 | 205 482.00 | 299 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 248.00 | | 337 248.00 | 337 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 524.00 | 93 794.00 | 542 730.00 | 636 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 214 855.00 | 198 517.00 | | 214 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | 30 838.00 | | 63 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | 3 150.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 329 897.00 | 282 005.00 | | 329 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 613.00 | 11 258.00 | | 41 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 48 996.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 258.00 | 81 964.00 | | 99 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 729.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 833.00 | 144 709.00 | | 212 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 730.00 | 426 714.00 | | 542 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 614.00 | 13 444.00 | 28 169.00 | 41 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 586.00 | 108 336.00 | 7 250.00 | 115 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 833.00 | 184 664.00 | 28 169.00 | 212 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |