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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 063.00 | | 626 063.00 | 626 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 500.00 | 4 281.00 | 194 218.00 | 198 500.00 |
CF Disponibilités | 707 611.00 | | 707 611.00 | 707 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 814.00 | 4 281.00 | 1 154 532.00 | 1 158 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 878.00 | 4 281.00 | 1 780 596.00 | 1 784 878.00 |
CU Autres participations | 626 018.00 | | 626 018.00 | 626 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 827 899.00 | | | 827 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 309.00 | | | 494 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 209.00 | | | 1 652 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 596.00 | | | 1 780 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 685.00 | | | 734 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 309.00 | | | 494 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 063.00 | | 5 000.00 | 621 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 063.00 | | 5 000.00 | 621 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 493.00 | 60 386.00 | 60 106.00 | 120 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 454.00 | 248 454.00 | | 248 454.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 387.00 | 68 280.00 | 60 106.00 | 128 387.00 |