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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 497 799.00 | 41 775.00 | 456 024.00 | 497 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 4 693.00 | 10 806.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 769.00 | 46 468.00 | 1 035 300.00 | 1 081 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 1 230 969.00 | | 1 230 969.00 | 1 230 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 181.00 | 10 424.00 | 336 757.00 | 347 181.00 |
CF Disponibilités | 915 145.00 | | 915 145.00 | 915 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 350.00 | 10 424.00 | 2 483 925.00 | 2 494 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 119.00 | 56 893.00 | 3 519 225.00 | 3 576 119.00 |
CU Autres participations | 524 423.00 | | 524 423.00 | 524 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 538.00 | | | 2 692 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 062.00 | | | 3 207 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 225.00 | | | 3 519 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 912.00 | | | 593 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 388.00 | | | 409 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 019.00 | | 15 500.00 | 1 108 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 524 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 750.00 | 1 081 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 557 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 799.00 | | 15 500.00 | 582 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 219.00 | | | 525 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 29 741.00 | 21 866.00 | 38 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 29 741.00 | 21 866.00 | 38 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782.00 | 9 642.00 | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 9 642.00 | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 9 642.00 | | 782.00 |
UG ‐ Financières | | 9 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 605.00 | 1 147 605.00 | | 1 147 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 754.00 | 132 206.00 | 148 548.00 | 280 754.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 022.00 | 1 232 022.00 | | 1 232 022.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 453.00 | 161 905.00 | 148 548.00 | 310 453.00 |