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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 497 799.00 | 17 903.00 | 479 895.00 | 497 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 20 689.00 | 20 310.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 019.00 | 38 593.00 | 1 069 425.00 | 1 108 019.00 |
BZ Autres créances | 786 765.00 | | 786 765.00 | 786 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 181.00 | 782.00 | 346 399.00 | 347 181.00 |
CF Disponibilités | 1 503 614.00 | | 1 503 614.00 | 1 503 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 561.00 | 782.00 | 2 636 779.00 | 2 637 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 580.00 | 39 375.00 | 3 706 204.00 | 3 745 580.00 |
CU Autres participations | 525 173.00 | | 525 173.00 | 525 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 406.00 | | | 2 469 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 538.00 | | | 3 193 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 244.00 | | | 427 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 665.00 | | | 512 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 204.00 | | | 3 706 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 348.00 | | 362 348.00 | 362 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 348.00 | | 362 348.00 | 362 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 071.00 | | | 765 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 939.00 | | | 370 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 635.00 | | 600 802.00 | 1 021 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 525 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 226.00 | 37 192.00 | 1 108 019.00 | 477 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 226.00 | 32 192.00 | 582 799.00 | 477 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 226.00 | | 573 992.00 | 518 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 409.00 | | 26 810.00 | 503 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 477 226.00 | | | 477 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023.00 | 31 588.00 | 17.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | 31 588.00 | 17.00 | 7 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 964.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 964.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | | 964.00 | 1 746.00 |
UG ‐ Financières | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VC Groupe et associés | 721 535.00 | 721 535.00 | | 721 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 244.00 | 146 489.00 | 280 754.00 | 427 244.00 |
VI Groupe et associés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 765.00 | 786 765.00 | | 786 765.00 |
VW T.V.A. | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 665.00 | 231 911.00 | 280 754.00 | 512 665.00 |