| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 7 023.00 | 33 976.00 | 41 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 226.00 | | 477 226.00 | 477 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 635.00 | 7 023.00 | 1 014 612.00 | 1 021 635.00 |
BZ Autres créances | 573 540.00 | | 573 540.00 | 573 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 960.00 | 1 746.00 | 346 213.00 | 347 960.00 |
CF Disponibilités | 2 007 186.00 | | 2 007 186.00 | 2 007 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 687.00 | 1 746.00 | 2 926 940.00 | 2 928 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 322.00 | 8 769.00 | 3 941 553.00 | 3 950 322.00 |
CU Autres participations | 503 363.00 | | 503 363.00 | 503 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 247.00 | | | 1 946 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 159.00 | | | 1 152 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 406.00 | | | 3 428 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 588.00 | | | 410 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 146.00 | | | 513 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 553.00 | | | 3 941 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 500.00 | | | 1 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 500.00 | | | 1 247 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 616.00 | | | 421 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 496.00 | | | 423 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 003.00 | | | 824 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 879.00 | | | 1 884 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 719.00 | | | 732 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 159.00 | | | 1 152 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 532.00 | | 833 719.00 | 608 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 616.00 | 503 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 616.00 | 1 021 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 509 926.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 232.00 | | 323 793.00 | 600 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 118.00 | 239.00 | 1 611.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | 239.00 | 1 611.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | 239.00 | 1 611.00 | 3 118.00 |
UG ‐ Financières | | 239.00 | 1 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VC Groupe et associés | 529 068.00 | 529 068.00 | | 529 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 588.00 | 122 812.00 | 287 776.00 | 410 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 086.00 | | | 499 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 540.00 | 573 540.00 | | 573 540.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 146.00 | 225 370.00 | 287 776.00 | 513 146.00 |