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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 560 715.00 | | 560 715.00 | 560 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 500.00 | 3 118.00 | 195 381.00 | 198 500.00 |
CF Disponibilités | 1 037 667.00 | | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 165.00 | 3 118.00 | 1 799 047.00 | 1 802 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 698.00 | 3 118.00 | 2 407 580.00 | 2 410 698.00 |
CU Autres participations | 600 187.00 | | 600 187.00 | 600 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 209.00 | | | 1 292 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037.00 | | | 704 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 247.00 | | | 2 326 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 580.00 | | | 2 407 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 653.00 | | | 980 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 615.00 | | | 276 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 037.00 | | | 704 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 063.00 | | 13 300.00 | 626 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 831.00 | 600 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 608 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 063.00 | | 5 000.00 | 626 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 1 163.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 1 163.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | 1 163.00 | 4 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 558 983.00 | 558 983.00 | | 558 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 106.00 | 18 745.00 | 41 361.00 | 60 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 498.00 | 564 498.00 | | 564 498.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 333.00 | 39 971.00 | 41 361.00 | 81 333.00 |