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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 911.00 | 11 964.00 | 18 947.00 | 30 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AP Constructions | 10 602 523.00 | 730 400.00 | 9 872 124.00 | 10 602 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 995.00 | 53 043.00 | 155 952.00 | 208 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 894.00 | 7 106.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934 742.00 | 814 268.00 | 10 120 474.00 | 10 934 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 798.00 | | 798 798.00 | 798 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
BZ Autres créances | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
CF Disponibilités | 890 409.00 | | 890 409.00 | 890 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 215.00 | | 2 495 215.00 | 2 495 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 659 261.00 | 814 268.00 | 12 844 992.00 | 13 659 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 303.00 | | 229 303.00 | 229 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 624.00 | 18 325.00 | 73 299.00 | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 055.00 | -16 669.00 | | -573 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 173.00 | -556 387.00 | | -233 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435 663.00 | 2 610 055.00 | | 2 435 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 435.00 | 2 137 000.00 | | 1 729 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 514 589.00 | 8 912 438.00 | | 8 514 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 186.00 | 1 039 141.00 | | 1 079 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 672.00 | 1 031 839.00 | | 634 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 620.00 | 782 179.00 | | 605 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EA Autres dettes | 273 723.00 | | | 273 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 115 558.00 | 11 765 597.00 | | 11 115 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 844 992.00 | 13 902 597.00 | | 12 844 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 434.00 | 3 225 458.00 | | 4 437 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 697.00 | 1 066 344.00 | | 714 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 938 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 177.00 | |
FM Production stockée | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 392.00 | 5 813.00 | | 174 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 392.00 | 5 813.00 | | 174 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 024.00 | 40 495.00 | | 2 366 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 197.00 | 596 882.00 | | 2 599 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 173.00 | -556 387.00 | | -233 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831 942.00 | | 102 800.00 | 10 831 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 911.00 | | 91 624.00 | 30 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 934 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 811 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800 342.00 | | 11 176.00 | 10 800 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 124.00 | 79 124.00 | | 1 079 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 292.00 | 1 240 292.00 | | 1 240 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 723.00 | 273 723.00 | | 273 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VB T. V. A. | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 889.00 | 1 134 889.00 | | 1 134 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379 700.00 | 489 600.00 | 2 099 400.00 | 7 379 700.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 278.00 | | | 1 166 278.00 |
VP Divers | 348 242.00 | 348 242.00 | | 348 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 336.00 | 720 336.00 | | 720 336.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 115 558.00 | 3 225 458.00 | 2 099 400.00 | 11 115 558.00 |