| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 911.00 | 24 329.00 | 6 582.00 | 30 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 996.00 | 589.00 | 3 585.00 |
AP Constructions | 10 086 722.00 | 2 039 921.00 | 8 046 801.00 | 10 086 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 595.00 | 117 892.00 | 106 703.00 | 224 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 2 284.00 | 6 963.00 | 9 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 378 814.00 | | 4 378 814.00 | 4 378 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 607.00 | 2 242 396.00 | 12 590 211.00 | 14 832 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 431.00 | | 1 747 431.00 | 1 747 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 680 256.00 | | 680 256.00 | 680 256.00 |
CF Disponibilités | 1 058 145.00 | | 1 058 145.00 | 1 058 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 007.00 | | 3 544 007.00 | 3 544 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 666.00 | 2 242 396.00 | 16 447 270.00 | 18 689 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 624.00 | 54 975.00 | 36 650.00 | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -801 530.00 | -806 228.00 | | -801 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 078.00 | 4 699.00 | | 121 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 086 879.00 | 2 261 271.00 | | 2 086 879.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 427.00 | 1 559 741.00 | | 1 506 427.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075 940.00 | 7 642 638.00 | | 11 075 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 637.00 | 1 124 226.00 | | 1 220 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 149.00 | 931 519.00 | | 1 863 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 51 569.00 | | 52 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 728 175.00 | 1 074 282.00 | | 728 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 940 843.00 | 10 824 234.00 | | 14 940 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 270.00 | 12 383 975.00 | | 16 447 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 437.00 | 4 437 434.00 | | 5 241 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 852.00 | 714 697.00 | | 515 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 620 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 652 672.00 | |
FM Production stockée | | | 16 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 918.00 | 174 392.00 | | 697 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 918.00 | 174 392.00 | | 697 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 522.00 | 174 392.00 | | 283 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 139.00 | 3 336 772.00 | | 4 420 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 061.00 | 3 332 073.00 | | 4 299 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 078.00 | 4 699.00 | | 121 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969 575.00 | | 4 380 811.00 | 10 969 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 779.00 | 14 832 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 779.00 | 14 699 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | 749.00 | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837 096.00 | | 4 380 062.00 | 10 837 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 659.00 | 763 120.00 | 103 383.00 | 1 582 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 796.00 | 24 507.00 | | 54 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 225.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 092.00 | 737 388.00 | 103 383.00 | 1 526 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 196.00 | 1 169 196.00 | | 1 169 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 149.00 | 1 863 149.00 | | 1 863 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 175.00 | 728 175.00 | | 728 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 464 574.00 | 464 574.00 | | 464 574.00 |
VB T. V. A. | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 134.00 | 859 134.00 | | 859 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216 806.00 | 517 400.00 | 4 656 179.00 | 10 216 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624 278.00 | | | 4 624 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 300.00 | | | 1 203 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 336.00 | 680 380.00 | 6 956.00 | 687 336.00 |
VW T.V.A. | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 843.00 | 5 241 437.00 | 4 656 179.00 | 14 940 843.00 |