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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 943.00 | 33 880.00 | 13 063.00 | 46 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | 9 275.00 | 15 312.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 15 546 203.00 | 3 978 951.00 | 11 567 252.00 | 15 546 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 855.00 | 245 654.00 | 628 202.00 | 873 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 046.00 | 20 916.00 | 22 130.00 | 43 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 373.00 | | 314 373.00 | 314 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 948 075.00 | 4 380 301.00 | 12 567 774.00 | 16 948 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 407.00 | | 1 142 407.00 | 1 142 407.00 |
BT Marchandises | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 623.00 | | 947 623.00 | 947 623.00 |
BZ Autres créances | 668 885.00 | | 668 885.00 | 668 885.00 |
CF Disponibilités | 1 307 687.00 | | 1 307 687.00 | 1 307 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 710.00 | | 4 215 710.00 | 4 215 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 422 374.00 | 4 380 301.00 | 17 042 073.00 | 21 422 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 843.00 | -680 451.00 | | -247 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 959.00 | 432 608.00 | | 609 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 008 622.00 | 2 210 012.00 | | 2 008 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 738.00 | 2 062 169.00 | | 2 470 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237 609.00 | 12 691 047.00 | | 11 237 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 299.00 | 1 267 428.00 | | 1 326 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 025.00 | 1 169 724.00 | | 1 121 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 816.00 | 43 036.00 | | 172 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 300.00 | 15 452.00 | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | 691 286.00 | 1 496 393.00 | | 691 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 571 335.00 | 16 683 080.00 | | 14 571 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 042 073.00 | 18 745 249.00 | | 17 042 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 632.00 | 6 184 618.00 | | 4 749 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 271.00 | 169 413.00 | | 300 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 602 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 829 013.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 1 127.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 390.00 | 192 653.00 | | 201 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 220.00 | 193 780.00 | | 205 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 190.00 | 193 780.00 | | 191 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 116.00 | 6 117 157.00 | | 7 155 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 157.00 | 5 684 549.00 | | 6 545 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 959.00 | 432 608.00 | | 609 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336 463.00 | | 1 317 325.00 | 16 336 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 714.00 | | 16 948 075.00 | 705 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 714.00 | | 16 777 478.00 | 705 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166 200.00 | | 1 316 991.00 | 16 166 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 334.00 | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 783.00 | 1 118 518.00 | | 3 261 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 176.00 | 20 328.00 | | 105 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 4 200.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 532.00 | 1 093 989.00 | | 3 151 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 602.00 | 1 264 602.00 | | 1 264 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 025.00 | 1 121 025.00 | | 1 121 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 286.00 | 691 286.00 | | 691 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 947 624.00 | 947 624.00 | | 947 624.00 |
VB T. V. A. | 528 664.00 | 528 664.00 | | 528 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 806.00 | 340 806.00 | | 340 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896 804.00 | 1 075 100.00 | 4 410 896.00 | 10 896 804.00 |
VI Groupe et associés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 344.00 | | | 1 449 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872 789.00 | | | 2 872 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 526.00 | 1 616 570.00 | 6 956.00 | 1 623 526.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 571 335.00 | 4 749 632.00 | 4 410 896.00 | 14 571 335.00 |