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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 943.00 | 35 483.00 | 11 460.00 | 46 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | 13 476.00 | 11 112.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 15 620 764.00 | 5 043 727.00 | 10 577 037.00 | 15 620 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 695.00 | 335 358.00 | 552 337.00 | 887 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 832.00 | 34 325.00 | 159 507.00 | 193 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222 201.00 | 5 553 993.00 | 11 668 208.00 | 17 222 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 891.00 | | 1 404 891.00 | 1 404 891.00 |
BT Marchandises | 281 921.00 | | 281 921.00 | 281 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 772.00 | | 956 772.00 | 956 772.00 |
BZ Autres créances | 577 121.00 | | 577 121.00 | 577 121.00 |
CF Disponibilités | 1 321 259.00 | | 1 321 259.00 | 1 321 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 508.00 | | 4 621 508.00 | 4 621 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 075 067.00 | 5 553 993.00 | 16 521 074.00 | 22 075 067.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 116.00 | | | 352 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 190.00 | | | 873 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813 635.00 | | | 1 813 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 941.00 | | | 3 148 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258 690.00 | | | 11 258 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 696.00 | | | 832 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
EA Autres dettes | 1 032 965.00 | | | 1 032 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 372 133.00 | | | 13 372 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 074.00 | | | 16 521 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 182.00 | | | 3 687 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 128.00 | | | 303 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FD Production vendue biens | 6 077 627.00 | | 6 077 627.00 | 6 077 627.00 |
FG Production vendue services | 1 036 547.00 | | 1 036 547.00 | 1 036 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 707.00 | | 7 127 707.00 | 7 127 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 987.00 | | | 194 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 052.00 | | | 294 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 639.00 | | | 7 353 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 449.00 | | | 6 480 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 190.00 | | | 873 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 948 075.00 | | 239 187.00 | 16 948 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 187 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 016 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 777 478.00 | | 239 187.00 | 16 777 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 301.00 | 1 173 693.00 | | 4 380 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 504.00 | 1 603.00 | | 125 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 4 200.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 521.00 | 1 167 889.00 | | 4 245 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 696.00 | 832 696.00 | | 832 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 965.00 | 1 032 965.00 | | 1 032 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 956 772.00 | 956 772.00 | | 956 772.00 |
VB T. V. A. | 441 608.00 | 441 608.00 | | 441 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 849.00 | 353 849.00 | | 353 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904 841.00 | 1 219 890.00 | 4 916 624.00 | 10 904 841.00 |
VI Groupe et associés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 963.00 | | | 1 491 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 217.00 | 1 606 261.00 | 6 956.00 | 1 613 217.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 372 133.00 | 3 687 182.00 | 4 916 624.00 | 13 372 133.00 |