| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 943.00 | 31 877.00 | 15 066.00 | 46 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | 5 075.00 | 19 513.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 14 756 160.00 | 2 977 448.00 | 11 778 711.00 | 14 756 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 793.00 | 165 535.00 | 653 257.00 | 818 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 8 548.00 | 32 700.00 | 41 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336 463.00 | 3 261 783.00 | 13 074 680.00 | 16 336 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 625.00 | | 1 559 625.00 | 1 559 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 138 554.00 | 1.00 | 138 554.00 | 138 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 089.00 | | 657 089.00 | 657 089.00 |
BZ Autres créances | 552 573.00 | | 552 573.00 | 552 573.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 476 782.00 | | 2 476 782.00 | 2 476 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 748.00 | | 5 384 748.00 | 5 384 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 007 032.00 | 3 261 783.00 | 18 745 249.00 | 22 007 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 624.00 | 73 299.00 | 18 325.00 | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 451.00 | -801 530.00 | | -680 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 608.00 | 121 078.00 | | 432 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 210 012.00 | 2 086 879.00 | | 2 210 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 169.00 | 1 506 427.00 | | 2 062 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691 047.00 | 11 075 940.00 | | 12 691 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 428.00 | 1 220 637.00 | | 1 267 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 724.00 | 1 863 149.00 | | 1 169 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 52 942.00 | | 43 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | 1 496 393.00 | 728 175.00 | | 1 496 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 683 080.00 | 14 940 843.00 | | 16 683 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 249.00 | 16 447 270.00 | | 18 745 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 618.00 | 5 241 437.00 | | 6 184 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 662 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 836 240.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 653.00 | 697 918.00 | | 192 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 780.00 | 697 918.00 | | 193 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 780.00 | 283 522.00 | | 193 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 157.00 | 4 420 139.00 | | 6 117 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 549.00 | 4 299 061.00 | | 5 684 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 608.00 | 121 078.00 | | 432 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 832 607.00 | | 5 882 670.00 | 14 832 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 535.00 | | 16 032.00 | 122 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 378 814.00 | | 16 336 463.00 | 4 378 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 814.00 | | 16 166 200.00 | 4 378 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | 21 002.00 | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699 378.00 | | 5 845 636.00 | 14 699 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 378 814.00 | | | 4 378 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 396.00 | 1 019 387.00 | 3 261 783.00 | 2 242 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 303.00 | 25 873.00 | 105 176.00 | 79 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 2 079.00 | 5 075.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 097.00 | 991 435.00 | 3 151 532.00 | 2 160 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 964.00 | 1 215 964.00 | | 1 215 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 725.00 | 1 169 725.00 | | 1 169 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 393.00 | 1 496 393.00 | | 1 496 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 657 089.00 | 657 089.00 | | 657 089.00 |
VB T. V. A. | 437 177.00 | 437 177.00 | | 437 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 454.00 | 1 221 454.00 | | 1 221 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469 592.00 | 971 131.00 | 4 037 823.00 | 11 469 592.00 |
VI Groupe et associés | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 108 276.00 | | | 3 108 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 106.00 | | | 499 106.00 |
VP Divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 744.00 | 1 209 788.00 | 6 956.00 | 1 216 744.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 683 080.00 | 6 184 618.00 | 4 037 823.00 | 16 683 080.00 |