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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 728.00 | 2 632.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 745.00 | 12 316.00 | 135 428.00 | 147 745.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 423.00 | 13 044.00 | 138 379.00 | 151 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 887.00 | | 263 887.00 | 263 887.00 |
072 Créances – Autres | 253 353.00 | | 253 353.00 | 253 353.00 |
084 Disponibilités | 196 154.00 | | 196 154.00 | 196 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 915.00 | | 713 915.00 | 713 915.00 |
110 Total général Actif | 865 339.00 | 13 044.00 | 852 294.00 | 865 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 047 587.00 | | | 1 047 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 060 365.00 | | | 2 060 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 067 860.00 | | | 2 067 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
242 Autres charges externes. | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 539 663.00 | | | 1 539 663.00 |
252 Charges sociales | 286 522.00 | | | 286 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 039 703.00 | | | 2 039 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |