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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 8 632.00 | 3 754.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 556.00 | 61 928.00 | 110 628.00 | 172 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 624.00 | 73 919.00 | 114 704.00 | 188 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 343.00 | 14 938.00 | 403 406.00 | 418 343.00 |
BZ Autres créances | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 126.00 | 14 938.00 | 496 189.00 | 511 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 750.00 | 88 857.00 | 610 893.00 | 699 750.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 215.00 | 3 590.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 26 970.00 | 14 929.00 | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 295.00 | 12 666.00 | | -481 295.00 |
DL TOTAL (I) | -350 110.00 | 131 184.00 | | -350 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 309.00 | 168 630.00 | | 115 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 601.00 | 212 370.00 | | 173 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 474.00 | 117 425.00 | | 168 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 814.00 | 289 521.00 | | 432 814.00 |
EA Autres dettes | 70 805.00 | 6 669.00 | | 70 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 003.00 | 794 615.00 | | 961 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 893.00 | 925 800.00 | | 610 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 637.00 | 686 230.00 | | 861 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 991.00 | 5 351.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 159.00 | 40 205.00 | 1 020 364.00 | 980 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 159.00 | 40 205.00 | 1 020 364.00 | 980 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 5 016.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 5 016.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 841.00 | 231.00 | | 418 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 039.00 | 231.00 | | 430 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 702.00 | 4 785.00 | | -419 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 048.00 | 1 160 991.00 | | 1 104 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 342.00 | 1 148 325.00 | | 1 585 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 295.00 | 12 666.00 | | -481 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 117.00 | 23 562.00 | | 35 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 586.00 | | 2 705.00 | 223 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 667.00 | 188 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 667.00 | 184 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 226.00 | | 2 383.00 | 220 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 085.00 | 29 303.00 | 26 468.00 | 71 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | 29 303.00 | 26 468.00 | 67 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 366.00 | 14 938.00 | 67 366.00 | 67 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 366.00 | 14 938.00 | 67 366.00 | 67 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 366.00 | 14 938.00 | 67 366.00 | 67 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 938.00 | 67 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
UX Autres créances clients | 418 343.00 | 418 343.00 | | 418 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 309.00 | 15 295.00 | 100 000.00 | 115 309.00 |
VI Groupe et associés | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 974.00 | 505 974.00 | | 505 974.00 |
VW T.V.A. | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 003.00 | 860 989.00 | 100 000.00 | 961 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 9 521.00 | | 10 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 10 691.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 91 177.00 | 109 704.00 | | 91 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 380.00 | 57 356.00 | | 89 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 858.00 | 33 763.00 | | 107 858.00 |
YT Sous‐traitance | 48 987.00 | 65 499.00 | | 48 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 167.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | 10 688.00 | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 868.00 | 72 719.00 | | 86 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 954.00 | 52 034.00 | | 55 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 791.00 | 243 250.00 | | 238 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |