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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 2 408.00 | 952.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 957.00 | 39 500.00 | 173 456.00 | 212 957.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 636.00 | 41 908.00 | 174 728.00 | 216 636.00 |
060 Stock marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 325.00 | | 365 325.00 | 365 325.00 |
072 Créances – Autres | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
084 Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 146.00 | | 626 146.00 | 626 146.00 |
110 Total général Actif | 842 783.00 | 41 908.00 | 800 875.00 | 842 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143 983.00 | | | 1 143 983.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 507.00 | | | 1 145 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 456.00 | | | -26 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
242 Autres charges externes. | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 677 330.00 | | | 677 330.00 |
252 Charges sociales | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 670.00 | | | 1 131 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |