| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 5 420.00 | 6 966.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 840.00 | 62 305.00 | 145 534.00 | 207 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 907.00 | 71 085.00 | 152 822.00 | 223 907.00 |
BT Marchandises | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 483.00 | 67 366.00 | 618 117.00 | 685 483.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 586.00 | 67 366.00 | 770 220.00 | 837 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 493.00 | 138 451.00 | 923 043.00 | 1 061 493.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 2 257.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 14 929.00 | 39 599.00 | | 14 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | 26 663.00 | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 131 014.00 | 118 519.00 | | 131 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 630.00 | 111 992.00 | | 168 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 370.00 | 118 167.00 | | 212 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 221 428.00 | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 934.00 | 223 205.00 | | 286 934.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 6 839.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 028.00 | 681 631.00 | | 792 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 043.00 | 800 149.00 | | 923 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 400.00 | 621 533.00 | | 686 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 169.00 | | 1 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 971.00 | 158 560.00 | 1 097 531.00 | 938 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 971.00 | 158 560.00 | 1 097 531.00 | 938 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 329.00 | 1 522.00 | | 7 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 500.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 21 446.00 | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 91.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 7 079.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 14 368.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 991.00 | 1 166 955.00 | | 1 160 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 495.00 | 1 140 293.00 | | 1 148 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | 26 663.00 | | 12 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 562.00 | 8 184.00 | | 23 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 317.00 | | 7 590.00 | 216 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 957.00 | | 7 269.00 | 212 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 908.00 | 29 177.00 | | 41 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 952.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 28 225.00 | | 39 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 685 483.00 | 685 483.00 | | 685 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 630.00 | 63 002.00 | 105 628.00 | 168 630.00 |
VI Groupe et associés | 212 370.00 | 212 370.00 | | 212 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VP Divers | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 805.00 | 790 805.00 | | 790 805.00 |
VW T.V.A. | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 028.00 | 686 400.00 | 105 628.00 | 792 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | 5 607.00 | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | 7 859.00 | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 109 704.00 | 76 610.00 | | 109 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 356.00 | 62 385.00 | | 57 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
YT Sous‐traitance | 65 499.00 | 76 279.00 | | 65 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 193.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 688.00 | 6 800.00 | | 10 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 719.00 | 93 481.00 | | 72 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 034.00 | 39 361.00 | | 52 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 250.00 | 223 132.00 | | 243 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |