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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 2 070.00 | 22 058.00 | 24 129.00 |
040 Immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 432.00 | 2 070.00 | 46 362.00 | 48 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
072 Créances – Autres | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
084 Disponibilités | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 612.00 | | 345 612.00 | 345 612.00 |
110 Total général Actif | 394 045.00 | 2 070.00 | 391 974.00 | 394 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |