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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 21 489.00 | 5 831.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 628.00 | 401 312.00 | 188 316.00 | 589 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 565.00 | 428 434.00 | 517 131.00 | 945 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 915.00 | 428 434.00 | 787 481.00 | 1 215 915.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 441.00 | 281 488.00 | | 277 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | 135 953.00 | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 391 157.00 | 450 441.00 | | 391 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 286.00 | 181 982.00 | | 149 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 152.00 | 39 145.00 | | 100 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 31 221.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 208.00 | 137 015.00 | | 127 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 323.00 | 389 366.00 | | 396 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 481.00 | 839 807.00 | | 787 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UX Autres créances clients | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 287.00 | 88 930.00 | 60 357.00 | 149 287.00 |
VI Groupe et associés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 324.00 | 335 967.00 | 60 357.00 | 396 324.00 |