| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 25 891.00 | 4 341.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 700.00 | 413 770.00 | 171 930.00 | 585 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 553.00 | 445 295.00 | 499 258.00 | 944 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 727.00 | | 324 727.00 | 324 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 280.00 | 445 295.00 | 823 985.00 | 1 269 280.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 157.00 | 277 441.00 | | 358 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 80 716.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 464 318.00 | 391 157.00 | | 464 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 724.00 | 149 286.00 | | 135 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 776.00 | 100 152.00 | | 54 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 19 675.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 692.00 | 127 208.00 | | 143 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 667.00 | 396 323.00 | | 359 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 985.00 | 787 481.00 | | 823 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 138.00 | 335 966.00 | | 292 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 725.00 | 68 196.00 | 67 529.00 | 135 725.00 |
VI Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 667.00 | 292 138.00 | 67 529.00 | 359 667.00 |