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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 34 213.00 | 7 637.00 | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 379.00 | 314 313.00 | 301 065.00 | 615 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 856.00 | 354 159.00 | 631 696.00 | 985 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CF Disponibilités | 290 320.00 | | 290 320.00 | 290 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 506.00 | 354 159.00 | 1 143 347.00 | 1 497 506.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 219.00 | 281 318.00 | | 281 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 540.00 | 99 900.00 | | 135 540.00 |
DL TOTAL (I) | 449 760.00 | 414 219.00 | | 449 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 180.00 | 256 703.00 | | 352 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 746.00 | 90 351.00 | | 133 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 29 302.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 778.00 | 172 645.00 | | 168 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 586.00 | 549 002.00 | | 693 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 347.00 | 963 221.00 | | 1 143 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
UX Autres créances clients | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 180.00 | 178 300.00 | 173 880.00 | 352 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |