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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 29 370.00 | 12 481.00 | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 108.00 | 448 911.00 | 202 197.00 | 651 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 582.00 | 483 914.00 | 537 668.00 | 1 021 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 552.00 | | 425 552.00 | 425 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 135.00 | 483 914.00 | 963 221.00 | 1 447 135.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 318.00 | 358 157.00 | | 281 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 900.00 | 73 160.00 | | 99 900.00 |
DL TOTAL (I) | 414 219.00 | 464 318.00 | | 414 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 703.00 | 135 724.00 | | 256 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 351.00 | 54 776.00 | | 90 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 25 472.00 | | 29 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 645.00 | 143 692.00 | | 172 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 002.00 | 359 667.00 | | 549 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 221.00 | 823 985.00 | | 963 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 284.00 | 292 138.00 | | 410 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UX Autres créances clients | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 703.00 | 117 985.00 | 138 718.00 | 256 703.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 656.00 | 295 938.00 | 138 718.00 | 434 656.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |