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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 40 067.00 | 7 027.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 470.00 | 356 095.00 | 321 374.00 | 677 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 193.00 | 401 794.00 | 661 398.00 | 1 063 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 384.00 | 401 795.00 | 1 104 588.00 | 1 506 384.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 760.00 | 281 219.00 | | 266 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 657.00 | 135 540.00 | | 132 657.00 |
DL TOTAL (I) | 432 417.00 | 449 760.00 | | 432 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 820.00 | 352 180.00 | | 346 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 310.00 | 133 746.00 | | 75 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 38 882.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 203.00 | 168 778.00 | | 185 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 171.00 | 693 586.00 | | 672 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 588.00 | 1 143 347.00 | | 1 104 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 981.00 | 213 981.00 | | 213 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 821.00 | 204 432.00 | 142 389.00 | 346 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 037.00 | 229 037.00 | 10 000.00 | 239 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 841.00 | 424 452.00 | 142 389.00 | 566 841.00 |