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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 8 280.00 | 4 151.00 | 4 128.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 11 240.00 | 696.00 | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 584.00 | 811.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 833.00 | 17 976.00 | 132 856.00 | 150 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | 12 203.00 | 112 596.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 674.00 | 12 203.00 | 184 471.00 | 196 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 508.00 | 30 180.00 | 317 327.00 | 347 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 327.00 | | | 317 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 468 333.00 | | 468 333.00 | 468 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 812.00 | | 468 812.00 | 468 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 921.00 | | | 475 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 440.00 | | | 475 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 638.00 | | 648.00 | 153 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 150 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 23 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | | 648.00 | 26 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 285.00 | 3 145.00 | 3 453.00 | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 3 145.00 | 3 453.00 | 18 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VP Divers | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 277.00 | 153 057.00 | 5 220.00 | 158 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |