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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 626.00 | 626.00 | 35 000.00 | 35 626.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809.00 | 21 148.00 | 9 660.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 14 370.00 | 22 509.00 | 36 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 315.00 | 36 145.00 | 495 169.00 | 531 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 985.00 | 10 101.00 | 79 884.00 | 89 985.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 656.00 | 10 101.00 | 103 555.00 | 113 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 972.00 | 46 247.00 | 598 725.00 | 644 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
EA Autres dettes | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 959.00 | | | 372 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 725.00 | | | 598 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 959.00 | | | 372 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 610.00 | | 1 060 610.00 | 1 060 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 610.00 | | 1 060 610.00 | 1 060 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -54 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 22 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 050.00 | | | 1 088 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 990.00 | | | 1 067 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 102.00 | | 914.00 | 531 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 531 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 627.00 | | | 458 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 775.00 | | 914.00 | 66 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 10 302.00 | | 25 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 10 302.00 | | 25 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 657.00 | 113 657.00 | 5 000.00 | 118 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 960.00 | 372 960.00 | | 372 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |