| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 626.00 | 626.00 | 35 000.00 | 35 626.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 8 074.00 | 21 570.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 646.00 | 6 401.00 | 28 244.00 | 34 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 138.00 | 15 102.00 | 518 035.00 | 533 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 751.00 | 28 836.00 | 202 914.00 | 231 751.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 483.00 | 28 836.00 | 242 647.00 | 271 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 621.00 | 43 939.00 | 760 682.00 | 804 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
DL TOTAL (I) | 173 187.00 | | | 173 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 961.00 | | | 401 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 494.00 | | | 587 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 682.00 | | | 760 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 985.00 | | | 585 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 815.00 | | 1 254 815.00 | 1 254 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 815.00 | | 1 254 815.00 | 1 254 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 18 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 690.00 | | | 1 288 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 941.00 | | | 1 315 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 251.00 | | | -27 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 979.00 | | 18 156.00 | 490 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 605.00 | 533 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 605.00 | 64 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 627.00 | | | 458 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | | 18 156.00 | 27 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 9 962.00 | 28 957.00 | 19 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 9 961.00 | 28 957.00 | 33 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 22 247.00 | 9 979.00 | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 22 247.00 | 9 979.00 | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 569.00 | 22 247.00 | 9 979.00 | 16 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 247.00 | 9 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 067.00 | 402 067.00 | | 402 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 359.00 | 271 139.00 | 10 220.00 | 281 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 986.00 | 585 986.00 | | 585 986.00 |