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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 626.00 | 626.00 | 35 000.00 | 35 626.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 895.00 | 14 987.00 | 14 907.00 | 29 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 10 228.00 | 26 650.00 | 36 879.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 101.00 | 25 843.00 | 505 258.00 | 531 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 868.00 | 33 588.00 | 166 280.00 | 199 868.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 096.00 | 33 588.00 | 203 508.00 | 237 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 198.00 | 59 431.00 | 708 766.00 | 768 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 578.00 | | | 346 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 061.00 | | | 503 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 766.00 | | | 708 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 852.00 | | | 501 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 341.00 | | 1 016 341.00 | 1 016 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 341.00 | | 1 016 341.00 | 1 016 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 856.00 | |
GE Autres charges | | | 24 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 475.00 | | | 1 132 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 958.00 | | | 1 099 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 138.00 | | 3 484.00 | 533 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 531 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 627.00 | | | 458 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | | 2 484.00 | 64 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 1 000.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103.00 | 10 740.00 | | 15 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 10 740.00 | | 14 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 668.00 | 345 668.00 | | 345 668.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 320.00 | 236 620.00 | 5 700.00 | 242 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 852.00 | 501 852.00 | | 501 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |