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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 8 280.00 | 4 566.00 | 3 715.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 11 851.00 | 3 606.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 132.00 | 264.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 353.00 | 19 549.00 | 134 804.00 | 154 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 468.00 | 6 766.00 | 95 701.00 | 102 468.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 291.00 | 6 766.00 | 166 524.00 | 173 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 644.00 | 26 315.00 | 301 329.00 | 327 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 48 853.00 | 48 371.00 | | 48 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 482.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 183 057.00 | 150 053.00 | | 183 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 737.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 76 520.00 | | 49 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 904.00 | 71 208.00 | | 67 904.00 |
EA Autres dettes | | 18 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 272.00 | 167 275.00 | | 118 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 329.00 | 317 328.00 | | 301 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 622.00 | 166 539.00 | | 117 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 401.00 | 64.00 | | 24 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | 64.00 | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 401.00 | -64.00 | | -24 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 336.00 | 475 922.00 | | 528 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 331.00 | 475 440.00 | | 495 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | 482.00 | | 33 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 834.00 | | 38 519.00 | 150 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 154 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 35 000.00 | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | | 3 519.00 | 23 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 1 572.00 | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 977.00 | 1 572.00 | | 17 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 3 078.00 | 8 516.00 | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 204.00 | 3 078.00 | 8 516.00 | 12 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 8 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VP Divers | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 214.00 | 172 994.00 | 5 220.00 | 178 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |