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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 681.00 | 212 473.00 | 1 208.00 | 213 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 16 682.00 | 6 478.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 162.00 | 347 528.00 | 129 634.00 | 477 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 369.00 | 578 048.00 | 1 042 321.00 | 1 620 369.00 |
BT Marchandises | 276 438.00 | 1 726.00 | 274 711.00 | 276 438.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 394.00 | 1 726.00 | 315 667.00 | 317 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 763.00 | 579 775.00 | 1 357 988.00 | 1 937 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 025.00 | | | -19 025.00 |
DL TOTAL (I) | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 266.00 | | | 620 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 623 522.00 | | | 623 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 338.00 | | | 1 368 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 988.00 | | | 1 357 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 236.00 | | | 937 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 948.00 | | 1 028 948.00 | 1 028 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 948.00 | | 1 028 948.00 | 1 028 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 300.00 | | | 1 033 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 326.00 | | | 1 052 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 025.00 | | | -19 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 831.00 | | 2 539.00 | 1 617 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 046.00 | | | 1 115 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 785.00 | | 2 539.00 | 497 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 340.00 | 94 708.00 | | 483 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 336.00 | 33 501.00 | | 180 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 004.00 | 61 207.00 | | 303 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 523.00 | 623 523.00 | | 623 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 341.00 | 125 240.00 | 431 101.00 | 556 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
VP Divers | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 40 647.00 | 5 000.00 | 45 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 338.00 | 937 237.00 | 431 101.00 | 1 368 338.00 |