| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 475.00 | 472 950.00 | 6 525.00 | 479 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 000.00 | 497 475.00 | 911 525.00 | 1 409 000.00 |
BT Marchandises | 268 440.00 | 5 404.00 | 263 036.00 | 268 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 396.00 | 5 404.00 | 343 992.00 | 349 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 397.00 | 502 879.00 | 1 255 518.00 | 1 758 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 260.00 | 462.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 943.00 | 5 798.00 | | 100 943.00 |
DL TOTAL (I) | 115 454.00 | 14 510.00 | | 115 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 068.00 | | | 482 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | 100 966.00 | | 96 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | 36 192.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 516 617.00 | 536 599.00 | | 516 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 064.00 | 1 221 487.00 | | 1 140 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 518.00 | 1 235 997.00 | | 1 255 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 603.00 | 1 221 486.00 | | 732 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 378.00 | | 976 378.00 | 976 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 378.00 | | 976 378.00 | 976 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 625.00 | 756 853.00 | | 1 024 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 682.00 | 751 055.00 | | 923 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 943.00 | 5 798.00 | | 100 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 346.00 | 9 811.00 | 137 682.00 | 625 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 046.00 | | 137 682.00 | 139 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 300.00 | 9 811.00 | | 486 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 618.00 | 516 618.00 | | 516 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 049.00 | 74 587.00 | 296 032.00 | 482 049.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 064.00 | 732 602.00 | 296 032.00 | 1 140 064.00 |