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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 682.00 | 213 682.00 | | 213 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 19 578.00 | 3 583.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 293.00 | 405 913.00 | 72 380.00 | 478 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 500.00 | 640 536.00 | 980 963.00 | 1 621 500.00 |
BT Marchandises | 280 048.00 | 3 723.00 | 276 325.00 | 280 048.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 577.00 | 3 723.00 | 326 854.00 | 330 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 076.00 | 644 260.00 | 1 307 817.00 | 1 952 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | -19 026.00 | | | -19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336.00 | -19 026.00 | | 29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 18 987.00 | -10 349.00 | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 273.00 | 620 267.00 | | 600 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 622.00 | 96 954.00 | | 125 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 430.00 | 27 594.00 | | 24 430.00 |
EA Autres dettes | 538 505.00 | 623 523.00 | | 538 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 830.00 | 1 368 338.00 | | 1 288 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 817.00 | 1 357 989.00 | | 1 307 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 454.00 | 1 033 301.00 | | 1 078 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 118.00 | 1 052 327.00 | | 1 049 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 336.00 | -19 026.00 | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 370.00 | | 1 130.00 | 1 620 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 046.00 | | | 1 115 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 324.00 | | 1 130.00 | 500 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 048.00 | 62 488.00 | | 578 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 837.00 | 1 208.00 | | 213 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 211.00 | 61 280.00 | | 364 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 505.00 | 538 505.00 | | 538 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 285.00 | -10 632.00 | 294 633.00 | 545 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 50 351.00 | 5 000.00 | 55 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 830.00 | 732 913.00 | 294 633.00 | 1 288 830.00 |